高温来袭,电力行业机会来了?

2023-06-28 01:04:04 来源: 雪球网


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$绿电ETF(SZ159669)$

高温来袭,中国气象局统计6月以来(截至22日),全国46个国家气象站最高温突破历史极值;华北、华南中西部等地持续高温,华北地区35℃以上高温天数6.4天,较常年偏多3.1天,其中北京7.9天,为1961年以来历史同期最多。

随着高温天气增多,对于空调等降温负荷需求大幅提升。以北京为例,国网北京公司统计,截至6月23日,近期北京电网负荷同比增长约30%,其中空调等降温负荷占总负荷35%,部分区域高峰期电力供需挑战可能更大。中电联预计,2023年迎峰度夏期间南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧,存在电力缺口。

发电侧除了需求由于高温因素影响而提升外,成本端也由于煤炭等能源价格下跌带来成本优势。由于现阶段发电还是以火电为主,因此煤炭价格变化对发电侧成本端影响较大。截至 2023 年 6 月 16 日,山西大同 Q5500 动力煤坑口价为 633元/吨,周环比 -2 元/吨(-0.3%);截至 2023 年 6 月 14日,印尼卡里曼丹 Q4200/Q3800 动力煤 FOB价为 56.45/48.45 美元/吨,周环比-2.3/-1.8美元/吨(-4.0%/- 3.7%)。

当前迎峰度夏期间高温持续催化,区域电力供需偏紧更加显著,政策有望推动出台容量电价等机制,激励火电投资以及推动火电向调节型电源转型,保障电力供应安全,行业政策或迎来重要时间窗口。总体来说,今年夏季天气炎热的概率较高,利好煤炭ETF(515220)、$绿电ETF(SZ159669)$表现,也有望带动$家电ETF(SZ159996)$景气向上。

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